據(jù)市場(chǎng)研究中心統(tǒng)計(jì)顯示，基金二季度新進(jìn)增持11只紡織服裝股，占基金重倉紡織服裝股的47.83%。
具體來看，基金二季度新進(jìn)持有藍(lán)鼎控股、希努爾、紅蜻蜓、步森股份、匯潔股份、歌力思、健盛集團(tuán)、柏堡龍，新進(jìn)持有股份數(shù)量分別達(dá)到286.99萬股、26.39萬股、19.80萬股、17.02萬股、8.41萬股、7.51萬股、7.50萬股、2.03萬股。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面，除停牌個(gè)股外，昨日，上述個(gè)股均實(shí)現(xiàn)上漲，匯潔股份、柏堡龍、紅蜻蜓和歌力思強(qiáng)勢(shì)漲停，健盛集團(tuán)漲幅為6.14%，而三毛派神、報(bào)喜鳥、江蘇三友和步森股份漲幅則分別達(dá)到4.82%、3.57%、2.61%、1.28%。
海通證券預(yù)計(jì)紡織服裝行業(yè)中報(bào)業(yè)績將延續(xù)一季報(bào)表現(xiàn)，其中，紡織子行業(yè)受益于行業(yè)整合推進(jìn)、海外需求恢復(fù)性增長持續(xù)，以及2015年原材料價(jià)格趨穩(wěn)背景下，下游集中補(bǔ)庫存需求釋放、企業(yè)額外原料采購，預(yù)計(jì)業(yè)績?cè)鏊賹⑼葘?shí)現(xiàn)顯著增長。建議從兩條邏輯線來篩選個(gè)股：1.合理估值下的橫向、縱向的產(chǎn)業(yè)鏈深化邏輯：首先，產(chǎn)業(yè)邏輯本身較為清晰的紡織子行業(yè)，受益于產(chǎn)業(yè)鏈恢復(fù)、棉價(jià)上漲的預(yù)期、越南TPP關(guān)稅協(xié)議簽署的預(yù)期，龍頭企業(yè)華孚色紡、百隆東方、孚日股份、聯(lián)發(fā)股份、魯泰A等明顯受益，預(yù)計(jì)中報(bào)業(yè)績較好；其次，深耕細(xì)分子行業(yè)，借勢(shì)于外部力量，橫向、縱向深化產(chǎn)業(yè)鏈，如奧康國際、森馬服飾、富安娜借力于跨境電商，深耕鞋履、休閑服、家紡細(xì)分子行業(yè)；報(bào)喜鳥等積極探索服裝定制產(chǎn)業(yè)化；興業(yè)科技專注于皮革產(chǎn)業(yè)鏈上下游的整合；孚日股份依托原有的熱電產(chǎn)能，布局售電領(lǐng)域，受益于電力改革；2.非外延的殼資源，IPO暫緩、注冊(cè)制放緩的預(yù)期下，部分小市值公司殼資源價(jià)值重新凸顯，非外延、真正具備被借殼的小市值公司值得關(guān)注，如30億元市值以下、大股東持股比例20%以下的鳳竹紡織、凱瑞德等。
|
